Vá até Financeiro > Transferência entre Bancos.
Clique em +Novo, indique o banco de onde o dinheiro vai “sair” e o banco onde o dinheiro irá “entrar”.
Defina a data da operação e coloque uma nota, caso considere necessário (“Recebimentos da máquina Cielo”, por exemplo).
Como dito no início dessa seção da central de ajuda, o hq não tem nenhuma conexão real com seus bancos - portanto qualquer ação executada no módulo financeiro e na tela Transferência entre Bancos serve apenas para indicar a movimentação dos recebimentos da sua propriedade.
Vá agora até Financeiro > Movimentação Bancária. Essa tela agrupa todos seus recebimentos e despesas e apresenta o balanço dentro do período definido.
Todos os recebimentos registrados em Contas a Receber, todas as despesas registradas em Contas a Pagar e também as transferências realizadas no Transferência entre Bancos aparecem neste relatório. Ele só vai refletir a realidade da movimentação sua propriedade quando as ferramentas citadas acima forem utilizadas de forma correta e rigorosa.