A tela Financeiro > Contas a Receber é automaticamente alimentada pelos outros módulos do hq: todos os pagamentos efetuados através das contas correntes de hóspedes ou POS são lançados pelo sistema aqui.
Como em qualquer outro relatório, o segredo está nos filtros.
Em Status filtre por A Receber para ver só os valores pendentes, como os recebimentos efetuados em cartão de crédito e débito que ainda não foram compensados.
Recebidos são aqueles que valores que já caíram e Todos mostra a receber e recebido.
Os Tipos de Data são:
- Validade é quando você receberá esse valor (de acordo com o campo Dias para Receber cadastrado no passo anterior)
- Recebimento é quando você de fato recebeu o valor
- Competência representa a data em que o serviço foi prestado
- Criação é quando a transação foi lançada no hq
A coluna Valor mostra o valor total da transação e a coluna Valor Pago mostra o valor recebido após descontadas as taxas, quando houver (débito, crédito, carteira digital etc).
Também é possível filtrar por método de pagamento, banco ou conta e
em Baixar CSV é possível fazer o download do relatório.
Como dar baixa nos recebimentos e efetuar lançamentos manuais.